Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 22,25 | 22,19 | +0,27% | +2,58% | 98,76 | 98,25 | +0,52% | +6,27% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 21,26 | 21,15 | +0,52% | +7,70% | 77,88 | 77,35 | +0,67% | +2,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 29,53 | 29,65 | -0,40% | +11,35% | 108,17 | 108,44 | -0,25% | +5,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 12,71 | 12,49 | +1,76% | -10,87% | 56,41 | 55,30 | +2,01% | -7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 11,22 | 11,02 | +1,81% | -8,93% | 41,10 | 40,30 | +1,97% | -13,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 7,16 | 7,03 | +1,85% | -16,94% | 31,78 | 31,13 | +2,10% | -13,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 4,06 | 3,99 | +1,75% | -15,06% | 14,87 | 14,59 | +1,91% | -19,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 10,54 | 10,35 | +1,84% | -9,37% | 38,61 | 37,85 | +1,99% | -13,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 6,85 | 6,73 | +1,78% | -17,37% | 30,40 | 29,80 | +2,03% | -14,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-14 | 16,50 | 16,21 | +1,79% | -17,42% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-14 | 3,82 | 3,75 | +1,87% | -15,49% | 13,99 | 13,72 | +2,02% | -19,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)