Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 22,03 | 22,03 | 0,00% | +2,18% | 97,78 | 97,54 | +0,25% | +5,85% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-14 | 13,49 | 13,49 | 0,00% | +2,98% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 42,91 | 42,91 | 0,00% | +1,90% | 190,46 | 189,99 | +0,25% | +5,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 20,22 | 20,21 | +0,05% | +1,25% | 89,75 | 89,48 | +0,30% | +4,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 17,90 | 17,89 | +0,06% | +0,67% | 79,45 | 79,21 | +0,30% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 153,58 | 153,49 | +0,06% | +3,78% | 681,66 | 679,59 | +0,31% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-14 | 103,50 | 103,45 | +0,05% | -1,03% | 459,38 | 458,04 | +0,29% | +2,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)