Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 15,23 | 14,99 | +1,60% | -6,39% | 67,67 | 66,53 | +1,71% | -2,93% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 12,82 | 12,62 | +1,58% | -5,67% | 46,85 | 46,23 | +1,36% | -10,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 14,07 | 13,85 | +1,59% | -7,19% | 62,52 | 61,47 | +1,70% | -3,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 11,46 | 11,28 | +1,60% | -6,37% | 41,88 | 41,32 | +1,37% | -11,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 179,33 | 179,27 | +0,03% | -10,06% | 796,80 | 795,69 | +0,14% | -6,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 150,17 | 150,53 | -0,24% | -4,70% | 667,24 | 668,13 | -0,13% | -1,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 183,23 | 183,66 | -0,23% | -2,26% | 669,67 | 672,75 | -0,46% | -7,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 149,76 | 149,71 | +0,03% | -11,98% | 665,41 | 664,49 | +0,14% | -8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 140,48 | 140,82 | -0,24% | -5,18% | 624,18 | 625,03 | -0,14% | -1,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 171,34 | 171,74 | -0,23% | -2,75% | 626,21 | 629,08 | -0,46% | -7,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)