Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-12-15 | 33,29 | 33,01 | +0,85% | -7,48% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2020-12-15 | 65,90 | 65,90 | 0,00% | -7,22% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2020-11-30 | 12,04 | 11,85 | +1,60% | -5,27% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2020-12-15 | 112,52 | 111,99 | +0,47% | +1,69% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2020-12-11 | 404,38 | 404,37 | 0,00% | -47,80% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2020-12-15 | 154,87 | 153,13 | +1,14% | +5,28% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ | PLN | 2020-11-30 | 73,40 | 75,34 | -2,57% | -10,47% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2020-12-15 | 180,97 | 180,46 | +0,28% | +8,29% | - | - | - | - |