Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 279,98 | 281,77 | -0,64% | +21,64% | 1244,01 | 1250,64 | -0,53% | +25,22% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 25,12 | 25,27 | -0,59% | +42,16% | 91,81 | 92,56 | -0,82% | +26,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 23,90 | 24,04 | -0,58% | +43,54% | 87,35 | 88,06 | -0,80% | +28,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 243,50 | 244,95 | -0,59% | +24,06% | 1081,92 | 1087,21 | -0,49% | +27,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 4760,24 | 4797,19 | -0,77% | +33,75% | 21150,70 | 21292,30 | -0,67% | +37,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 2368,00 | 2382,56 | -0,61% | +54,33% | 8654,57 | 8727,32 | -0,83% | +37,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 3001,12 | 3026,87 | -0,85% | +55,05% | 10968,50 | 11087,40 | -1,07% | +38,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 34,17 | 34,41 | -0,70% | +47,09% | 130,42 | 131,34 | -0,70% | +48,35% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 40,11 | 40,40 | -0,72% | +82,32% | 153,09 | 154,20 | -0,72% | +76,31% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 22,26 | 22,10 | +0,72% | +28,60% | 98,91 | 98,09 | +0,83% | +33,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)