Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 13,36 | 13,34 | +0,15% | +1,67% | 59,36 | 59,21 | +0,26% | +5,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 11,91 | 11,89 | +0,17% | +0,76% | 52,92 | 52,77 | +0,27% | +4,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 13,37 | 13,27 | +0,75% | +3,64% | 59,41 | 58,90 | +0,86% | +7,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 11,97 | 11,88 | +0,76% | +2,92% | 53,19 | 52,73 | +0,86% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 135,26 | 135,29 | -0,02% | +2,92% | 600,99 | 600,49 | +0,08% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-15 | 146,68 | 146,70 | -0,01% | +4,54% | 536,09 | 537,36 | -0,24% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 106,94 | 106,96 | -0,02% | +1,15% | 475,16 | 474,74 | +0,09% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 126,58 | 126,61 | -0,02% | +2,40% | 562,42 | 561,96 | +0,08% | +6,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-15 | 640,53 | 640,66 | -0,02% | +2,98% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-15 | 138,88 | 138,90 | -0,01% | +4,01% | 507,58 | 508,79 | -0,24% | -1,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 99,47 | 99,48 | -0,01% | +0,65% | 441,96 | 441,54 | +0,10% | +4,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)