Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 34,77 | 34,78 | -0,03% | +4,95% | 154,49 | 154,37 | +0,08% | +8,83% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 12,81 | 12,81 | 0,00% | +4,57% | 56,92 | 56,86 | +0,11% | +8,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | +0,79% | 45,63 | 45,54 | +0,20% | +4,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,20% | 43,94 | 43,90 | +0,11% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 19,19 | 19,19 | 0,00% | +2,07% | 85,27 | 85,17 | +0,11% | +5,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-15 | 193,76 | 193,62 | +0,07% | +6,21% | 708,15 | 709,23 | -0,15% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 24,76 | 24,74 | +0,08% | +4,65% | 110,01 | 109,81 | +0,19% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 17,26 | 17,25 | +0,06% | +1,53% | 76,69 | 76,56 | +0,16% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 22,83 | 22,81 | +0,09% | +4,20% | 101,44 | 101,24 | +0,19% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 15,98 | 15,97 | +0,06% | +1,08% | 71,00 | 70,88 | +0,17% | +4,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-15 | 628,97 | 628,46 | +0,08% | +5,80% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 139,14 | 139,02 | +0,09% | +4,92% | 618,23 | 617,04 | +0,19% | +8,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)