Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 22,18 | 22,25 | -0,31% | +2,26% | 98,55 | 98,76 | -0,21% | +6,04% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 21,23 | 21,26 | -0,14% | +7,55% | 77,59 | 77,88 | -0,36% | +2,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 29,37 | 29,53 | -0,54% | +10,75% | 107,34 | 108,17 | -0,76% | +5,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 12,60 | 12,71 | -0,87% | -11,64% | 55,98 | 56,41 | -0,76% | -8,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 11,12 | 11,22 | -0,89% | -9,74% | 40,64 | 41,10 | -1,11% | -14,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 7,10 | 7,16 | -0,84% | -17,63% | 31,55 | 31,78 | -0,73% | -14,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 4,02 | 4,06 | -0,99% | -15,90% | 14,69 | 14,87 | -1,21% | -20,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 10,45 | 10,54 | -0,85% | -10,15% | 38,19 | 38,61 | -1,08% | -14,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 6,79 | 6,85 | -0,88% | -18,09% | 30,17 | 30,40 | -0,77% | -15,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-15 | 16,35 | 16,50 | -0,91% | -18,17% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-15 | 3,78 | 3,82 | -1,05% | -16,37% | 13,82 | 13,99 | -1,27% | -20,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)