Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 22,03 | 22,03 | 0,00% | +2,18% | 97,88 | 97,78 | +0,11% | +5,96% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-15 | 13,49 | 13,49 | 0,00% | +2,98% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 42,92 | 42,91 | +0,02% | +1,92% | 190,70 | 190,46 | +0,13% | +5,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | +1,25% | 89,84 | 89,75 | +0,11% | +5,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 17,89 | 17,90 | -0,06% | +0,62% | 79,49 | 79,45 | +0,05% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 153,59 | 153,58 | +0,01% | +3,78% | 682,43 | 681,66 | +0,11% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-15 | 103,51 | 103,50 | +0,01% | -1,02% | 459,92 | 459,38 | +0,12% | +2,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)