Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2020-12-16 155,62 154,16 +0,95% +54,03% 691,59 684,96 +0,97% +58,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2020-12-16 46,22 45,61 +1,34% +78,94% 168,95 166,69 +1,35% +59,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-12-16 14,99 14,79 +1,35% +51,26% 41,24 40,86 +0,95% +32,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-12-16 14,13 13,94 +1,36% +56,48% 38,70 38,23 +1,23% +48,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2020-12-16 16,26 16,04 +1,37% +59,57% 7,67 7,56 +1,37% +42,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2020-12-16 16,27 16,05 +1,37% +59,51% 59,47 58,66 +1,39% +42,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2020-12-16 15,11 14,91 +1,34% +50,05% 55,23 54,49 +1,36% +33,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2020-12-16 23,77 23,46 +1,32% +79,40% 11,21 11,06 +1,32% +60,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2020-12-16 53,85 53,14 +1,34% +79,50% 196,84 194,22 +1,35% +60,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2020-12-16 1817,09 1793,09 +1,34% +95,75% 6642,19 6553,39 +1,36% +74,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2020-12-16 1908,42 1890,50 +0,95% +65,66% 8481,21 8399,87 +0,97% +70,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2020-12-16 62,11 61,29 +1,34% +95,56% 227,04 224,00 +1,35% +74,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 17,06 17,10 -0,23% +7,03% 75,82 75,98 -0,21% +11,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 15,12 15,14 -0,13% +6,33% 67,19 67,27 -0,11% +10,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 135,11 135,60 -0,36% +3,37% 600,44 602,50 -0,34% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-12-16 138,65 139,15 -0,36% +4,63% 506,82 508,56 -0,34% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 119,88 120,32 -0,37% +2,87% 532,76 534,61 -0,35% +6,94% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 124,92 125,38 -0,37% +2,85% 555,16 557,09 -0,35% +6,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-16 116,84 116,75 +0,08% +6,81% 519,25 518,74 +0,10% +11,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-12-16 15,50 15,49 +0,06% +8,62% 56,66 56,61 +0,08% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-12-16 5,75 5,75 0,00% +3,79% 21,02 21,02 +0,02% -0,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 11,98 12,02 -0,33% -1,07% 53,24 53,41 -0,31% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-16 111,71 111,63 +0,07% +6,36% 496,45 495,99 +0,09% +10,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-16 14,66 14,65 +0,07% +8,19% 53,59 53,54 +0,08% +3,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 4,47 4,49 -0,45% -5,30% 19,87 19,95 -0,43% -1,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-16 62,70 62,65 +0,08% +1,72% 278,64 278,37 +0,10% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-12-16 5,46 5,46 0,00% +3,41% 19,96 19,96 +0,02% -1,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-16 293,97 292,09 +0,64% +24,22% 1306,43 1297,81 +0,66% +29,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-12-16 360,51 358,23 +0,64% +26,75% 1317,81 1309,26 +0,65% +21,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-12-16 1,00 1,00 0,00% -99,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-16 341,33 339,17 +0,64% +26,12% 1247,70 1239,60 +0,65% +20,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)