Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 77,06 | 77,03 | +0,04% | -0,57% | 342,46 | 342,26 | +0,06% | +3,37% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-16 | 82,26 | 82,23 | +0,04% | -0,13% | 400,48 | 402,96 | -0,62% | -5,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 8,72 | 8,71 | +0,11% | +1,16% | 31,88 | 31,83 | +0,13% | -3,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-16 | 98,86 | 98,82 | +0,04% | +4,28% | 407,84 | 407,86 | -0,01% | +10,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 102,53 | 102,49 | +0,04% | +4,59% | 455,65 | 455,38 | +0,06% | +8,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 101,07 | 101,04 | +0,03% | +4,39% | 449,17 | 448,94 | +0,05% | +8,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 767,51 | 767,23 | +0,04% | -0,57% | 3410,89 | 3408,96 | +0,06% | +3,37% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 16,26 | 16,25 | +0,06% | +9,05% | 59,44 | 59,39 | +0,08% | +4,26% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 13,98 | 13,98 | 0,00% | +2,04% | 62,13 | 62,12 | +0,02% | +6,09% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 12,52 | 12,50 | +0,16% | +11,59% | 45,77 | 45,69 | +0,18% | +6,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 131,68 | 132,10 | -0,32% | +1,39% | 585,20 | 586,95 | -0,30% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 152,35 | 152,23 | +0,08% | +10,79% | 556,90 | 556,37 | +0,10% | +5,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 143,12 | 143,00 | +0,08% | +10,25% | 523,16 | 522,64 | +0,10% | +5,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)