Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 13,35 | 13,36 | -0,07% | +1,60% | 59,33 | 59,36 | -0,05% | +5,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 11,90 | 11,91 | -0,08% | +0,68% | 52,88 | 52,92 | -0,06% | +4,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 13,39 | 13,37 | +0,15% | +3,48% | 59,51 | 59,41 | +0,17% | +7,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 11,98 | 11,97 | +0,08% | +2,74% | 53,24 | 53,19 | +0,10% | +6,82% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 135,54 | 135,26 | +0,21% | +2,71% | 602,35 | 600,99 | +0,23% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-16 | 146,97 | 146,68 | +0,20% | +4,32% | 537,23 | 536,09 | +0,21% | -0,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 107,15 | 106,94 | +0,20% | +0,93% | 476,19 | 475,16 | +0,22% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 126,84 | 126,58 | +0,21% | +2,19% | 563,69 | 562,42 | +0,23% | +6,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-16 | 641,78 | 640,53 | +0,20% | +2,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-16 | 139,15 | 138,88 | +0,19% | +3,80% | 508,65 | 507,58 | +0,21% | -0,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 99,67 | 99,47 | +0,20% | +0,42% | 442,94 | 441,96 | +0,22% | +4,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)