Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 34,72 | 34,77 | -0,14% | +4,74% | 154,30 | 154,49 | -0,12% | +8,89% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 12,79 | 12,81 | -0,16% | +4,32% | 56,84 | 56,92 | -0,14% | +8,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,79% | 45,64 | 45,63 | +0,02% | +4,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,20% | 43,95 | 43,94 | +0,02% | +4,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 19,21 | 19,19 | +0,10% | +2,13% | 85,37 | 85,27 | +0,12% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-16 | 193,29 | 193,76 | -0,24% | +5,68% | 706,55 | 708,15 | -0,23% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 24,70 | 24,76 | -0,24% | +4,13% | 109,77 | 110,01 | -0,22% | +8,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 17,22 | 17,26 | -0,23% | +1,00% | 76,53 | 76,69 | -0,21% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 22,77 | 22,83 | -0,26% | +3,64% | 101,19 | 101,44 | -0,24% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 15,94 | 15,98 | -0,25% | +0,57% | 70,84 | 71,00 | -0,23% | +4,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-16 | 627,62 | 628,97 | -0,21% | +5,32% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 138,85 | 139,14 | -0,21% | +4,44% | 617,06 | 618,23 | -0,19% | +8,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)