Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 18,41 18,29 +0,66% -3,51% 81,82 81,27 +0,68% +0,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-12-16 14,35 14,26 +0,63% +6,85% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-16 16,74 16,61 +0,78% +5,42% 61,19 60,71 +0,80% +0,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 16,62 16,51 +0,67% -4,26% 73,86 73,36 +0,69% -0,47% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2020-12-16 44,93 44,88 +0,11% -15,94% 199,67 199,41 +0,13% -12,61% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 18,48 18,27 +1,15% +14,64% 82,13 81,18 +1,17% +19,18% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-16 25,08 24,76 +1,29% +25,27% 91,68 90,49 +1,31% +19,77% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 59,98 59,31 +1,13% +13,77% 266,56 263,53 +1,15% +18,28% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) USD 2020-12-16 147,91 147,43 +0,33% +0,33% 540,67 538,83 +0,34% -4,08% kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-12-16 412,43 411,07 +0,33% -1,20% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-16 141,14 140,68 +0,33% -0,18% 515,92 514,16 +0,34% -4,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 16,43 16,41 +0,12% +10,86% 73,02 72,91 +0,14% +15,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-12-16 20,08 19,97 +0,55% +21,18% 73,40 72,99 +0,57% +15,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2020-12-16 16,49 16,40 +0,55% +18,72% 60,28 59,94 +0,57% +13,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 15,05 15,03 +0,13% +10,34% 66,88 66,78 +0,15% +14,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-16 18,35 18,25 +0,55% +20,57% 67,08 66,70 +0,56% +15,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 32,60 32,56 +0,12% -12,97% 144,88 144,67 +0,14% -9,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 24,62 24,58 +0,16% -16,74% 109,41 109,21 +0,18% -13,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 30,33 30,29 +0,13% -13,39% 134,79 134,59 +0,15% -9,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-16 36,82 36,62 +0,55% -5,37% 134,59 133,84 +0,56% -9,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 23,89 23,82 +0,29% +11,43% 106,17 105,84 +0,31% +15,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2020-12-16 22,54 22,38 +0,71% +21,77% 82,39 81,79 +0,73% +16,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) USD 2020-12-16 19,37 19,23 +0,73% +19,05% 70,81 70,28 +0,74% +13,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 22,47 22,40 +0,31% +10,91% 99,86 99,53 +0,33% +15,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-12-16 81,08 80,51 +0,71% +18,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-16 21,18 21,03 +0,71% +21,17% 77,42 76,86 +0,73% +15,84% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-16 37,84 37,43 +1,10% -5,07% 138,32 136,80 +1,11% -9,24% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-16 130,98 130,25 +0,56% -4,52% 582,09 578,73 +0,58% -0,74% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2020-12-16 120,09 118,95 +0,96% +4,36% 438,98 434,74 +0,98% -0,22% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-16 115,09 113,99 +0,96% +3,80% 420,70 416,61 +0,98% -0,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)