Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 15,30 | 15,23 | +0,46% | -6,54% | 67,99 | 67,67 | +0,48% | -2,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 12,88 | 12,82 | +0,47% | -5,78% | 47,08 | 46,85 | +0,48% | -9,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 14,13 | 14,07 | +0,43% | -7,34% | 62,80 | 62,52 | +0,45% | -3,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 11,51 | 11,46 | +0,44% | -6,50% | 42,07 | 41,88 | +0,45% | -10,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 181,30 | 179,33 | +1,10% | -9,52% | 805,72 | 796,80 | +1,12% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 152,43 | 150,17 | +1,50% | -3,62% | 677,41 | 667,24 | +1,53% | +0,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 185,98 | 183,23 | +1,50% | -1,15% | 679,83 | 669,67 | +1,52% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 151,40 | 149,76 | +1,10% | -11,46% | 672,84 | 665,41 | +1,12% | -7,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 142,59 | 140,48 | +1,50% | -4,11% | 633,68 | 624,18 | +1,52% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 173,91 | 171,34 | +1,50% | -1,64% | 635,71 | 626,21 | +1,52% | -5,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)