Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 22,33 | 22,18 | +0,68% | +1,82% | 99,24 | 98,55 | +0,70% | +5,86% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 21,39 | 21,23 | +0,75% | +7,16% | 78,19 | 77,59 | +0,77% | +2,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 29,67 | 29,37 | +1,02% | +12,05% | 108,46 | 107,34 | +1,04% | +7,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 12,74 | 12,60 | +1,11% | -11,10% | 56,62 | 55,98 | +1,13% | -7,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 11,25 | 11,12 | +1,17% | -9,13% | 41,12 | 40,64 | +1,19% | -13,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 7,18 | 7,10 | +1,13% | -17,19% | 31,91 | 31,55 | +1,15% | -13,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 4,07 | 4,02 | +1,24% | -15,38% | 14,88 | 14,69 | +1,26% | -19,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 10,57 | 10,45 | +1,15% | -9,58% | 38,64 | 38,19 | +1,16% | -13,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 6,87 | 6,79 | +1,18% | -17,53% | 30,53 | 30,17 | +1,20% | -14,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-16 | 16,54 | 16,35 | +1,16% | -17,59% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-16 | 3,83 | 3,78 | +1,32% | -15,64% | 14,00 | 13,82 | +1,34% | -19,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)