Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 22,05 | 22,03 | +0,09% | +2,18% | 97,99 | 97,88 | +0,11% | +6,23% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-16 | 13,50 | 13,49 | +0,07% | +2,90% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 42,96 | 42,92 | +0,09% | +1,92% | 190,92 | 190,70 | +0,11% | +5,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 20,23 | 20,22 | +0,05% | +1,20% | 89,90 | 89,84 | +0,07% | +5,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 17,90 | 17,89 | +0,06% | +0,62% | 79,55 | 79,49 | +0,08% | +4,61% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 153,67 | 153,59 | +0,05% | +4,20% | 682,92 | 682,43 | +0,07% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-16 | 103,57 | 103,51 | +0,06% | -0,62% | 460,27 | 459,92 | +0,08% | +3,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)