Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 15,37 | 15,30 | +0,46% | -5,42% | 68,16 | 67,99 | +0,25% | -1,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 12,94 | 12,88 | +0,47% | -4,71% | 47,02 | 47,08 | -0,14% | -9,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 14,20 | 14,13 | +0,50% | -6,21% | 62,97 | 62,80 | +0,28% | -2,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 11,57 | 11,51 | +0,52% | -5,40% | 42,04 | 42,07 | -0,08% | -10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 181,10 | 181,30 | -0,11% | -9,61% | 803,12 | 805,72 | -0,32% | -6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 152,92 | 152,43 | +0,32% | -3,22% | 678,15 | 677,41 | +0,11% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 186,60 | 185,98 | +0,33% | -0,74% | 677,99 | 679,83 | -0,27% | -5,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 149,63 | 151,40 | -1,17% | -12,48% | 663,56 | 672,84 | -1,38% | -9,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 143,04 | 142,59 | +0,32% | -3,71% | 634,34 | 633,68 | +0,10% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 174,49 | 173,91 | +0,33% | -1,23% | 633,99 | 635,71 | -0,27% | -6,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)