Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 156,35 155,62 +0,47% +54,76% 693,37 691,59 +0,26% +59,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2020-12-17 46,53 46,22 +0,67% +80,14% 169,06 168,95 +0,06% +59,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-12-17 15,09 14,99 +0,67% +52,27% 41,55 41,24 +0,74% +33,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-12-17 14,22 14,13 +0,64% +57,48% 38,88 38,70 +0,46% +49,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2020-12-17 16,37 16,26 +0,68% +60,65% 7,67 7,67 +0,08% +42,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2020-12-17 16,38 16,27 +0,68% +60,59% 59,52 59,47 +0,07% +42,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2020-12-17 15,22 15,11 +0,73% +51,14% 55,30 55,23 +0,12% +34,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2020-12-17 23,94 23,77 +0,72% +80,68% 11,22 11,21 +0,12% +60,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2020-12-17 54,22 53,85 +0,69% +80,73% 197,00 196,84 +0,08% +60,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2020-12-17 1829,65 1817,09 +0,69% +97,10% 6647,85 6642,19 +0,09% +74,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 1917,43 1908,42 +0,47% +66,44% 8503,23 8481,21 +0,26% +71,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2020-12-17 62,54 62,11 +0,69% +96,91% 227,23 227,04 +0,09% +74,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 17,09 17,06 +0,18% +7,08% 75,79 75,82 -0,04% +11,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 15,14 15,12 +0,13% +6,39% 67,14 67,19 -0,08% +10,60% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 135,28 135,11 +0,13% +2,53% 599,93 600,44 -0,09% +6,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2020-12-17 138,84 138,65 +0,14% +3,77% 504,46 506,82 -0,47% -1,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 120,03 119,88 +0,13% +2,02% 532,30 532,76 -0,09% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 125,08 124,92 +0,13% +2,01% 554,69 555,16 -0,08% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-17 117,23 116,84 +0,33% +7,16% 519,88 519,25 +0,12% +11,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2020-12-17 15,55 15,50 +0,32% +8,89% 56,50 56,66 -0,28% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2020-12-17 5,76 5,75 +0,17% +3,97% 20,93 21,02 -0,43% -1,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 11,97 11,98 -0,08% -1,24% 53,08 53,24 -0,29% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-17 112,08 111,71 +0,33% +6,70% 497,04 496,45 +0,12% +10,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-17 14,71 14,66 +0,34% +8,48% 53,45 53,59 -0,26% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 4,45 4,47 -0,45% -5,92% 19,73 19,87 -0,66% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-17 62,74 62,70 +0,06% +1,77% 278,23 278,64 -0,15% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2020-12-17 5,47 5,46 +0,18% +3,60% 19,87 19,96 -0,42% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-17 296,81 293,97 +0,97% +24,70% 1316,26 1306,43 +0,75% +29,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2020-12-17 364,07 360,51 +0,99% +27,26% 1322,81 1317,81 +0,38% +20,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2020-12-17 1,00 1,00 0,00% -99,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-17 344,68 341,33 +0,98% +26,62% 1252,36 1247,70 +0,37% +20,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)