Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 77,16 | 77,06 | +0,13% | -0,57% | 342,18 | 342,46 | -0,08% | +3,37% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-17 | 82,36 | 82,26 | +0,12% | -0,16% | 404,45 | 400,48 | +0,99% | -4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 8,73 | 8,72 | +0,11% | +1,04% | 31,72 | 31,88 | -0,49% | -4,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-17 | 98,98 | 98,86 | +0,12% | +4,26% | 407,24 | 407,84 | -0,15% | +10,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 102,66 | 102,53 | +0,13% | +4,57% | 455,27 | 455,65 | -0,09% | +8,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 101,20 | 101,07 | +0,13% | +4,37% | 448,79 | 449,17 | -0,08% | +8,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 768,47 | 767,51 | +0,13% | -0,59% | 3407,93 | 3410,89 | -0,09% | +3,35% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 16,26 | 16,26 | 0,00% | +8,98% | 59,08 | 59,44 | -0,60% | +3,36% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 13,90 | 13,98 | -0,57% | +1,76% | 61,64 | 62,13 | -0,78% | +5,78% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 12,53 | 12,52 | +0,08% | +11,88% | 45,53 | 45,77 | -0,52% | +6,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 131,70 | 131,68 | +0,02% | +1,53% | 584,05 | 585,20 | -0,20% | +5,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 153,05 | 152,35 | +0,46% | +11,50% | 556,09 | 556,90 | -0,15% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 143,77 | 143,12 | +0,45% | +10,95% | 522,37 | 523,16 | -0,15% | +5,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)