Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 284,19 | 282,27 | +0,68% | +23,47% | 1260,30 | 1254,44 | +0,47% | +26,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 25,65 | 25,42 | +0,90% | +45,16% | 93,20 | 92,92 | +0,30% | +28,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 24,41 | 24,19 | +0,91% | +46,61% | 88,69 | 88,42 | +0,30% | +30,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 247,14 | 245,48 | +0,68% | +25,91% | 1095,99 | 1090,94 | +0,46% | +29,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 4832,55 | 4799,84 | +0,68% | +35,78% | 21430,90 | 21331,00 | +0,47% | +39,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 2418,12 | 2396,56 | +0,90% | +57,60% | 8786,00 | 8760,39 | +0,29% | +39,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 3064,80 | 3037,45 | +0,90% | +58,34% | 11135,60 | 11103,10 | +0,29% | +40,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 34,17 | 34,41 | -0,70% | +47,09% | 130,42 | 131,34 | -0,70% | +48,35% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 40,11 | 40,40 | -0,72% | +82,32% | 153,09 | 154,20 | -0,72% | +76,31% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 22,55 | 22,37 | +0,80% | +29,82% | 100,00 | 99,41 | +0,59% | +34,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)