Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 13,36 | 13,35 | +0,07% | +1,67% | 59,25 | 59,33 | -0,14% | +5,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 11,91 | 11,90 | +0,08% | +0,76% | 52,82 | 52,88 | -0,13% | +4,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 13,40 | 13,39 | +0,07% | +3,63% | 59,42 | 59,51 | -0,14% | +7,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 11,99 | 11,98 | +0,08% | +2,83% | 53,17 | 53,24 | -0,13% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 135,92 | 135,54 | +0,28% | +2,61% | 602,76 | 602,35 | +0,07% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-17 | 147,41 | 146,97 | +0,30% | +4,23% | 535,60 | 537,23 | -0,30% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 107,10 | 107,15 | -0,05% | +0,51% | 474,96 | 476,19 | -0,26% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 127,19 | 126,84 | +0,28% | +2,10% | 564,05 | 563,69 | +0,06% | +6,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-17 | 643,63 | 641,78 | +0,29% | +2,66% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-17 | 139,56 | 139,15 | +0,29% | +3,71% | 507,08 | 508,65 | -0,31% | -1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 99,62 | 99,67 | -0,05% | +0,01% | 441,79 | 442,94 | -0,26% | +3,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)