Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 22,38 | 22,33 | +0,22% | +2,38% | 99,25 | 99,24 | +0,01% | +6,43% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 21,52 | 21,39 | +0,61% | +8,30% | 78,19 | 78,19 | 0,00% | +2,72% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 29,72 | 29,67 | +0,17% | +11,02% | 107,98 | 108,46 | -0,43% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 12,79 | 12,74 | +0,39% | -9,99% | 56,72 | 56,62 | +0,18% | -6,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 11,30 | 11,25 | +0,44% | -7,98% | 41,06 | 41,12 | -0,16% | -12,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 7,08 | 7,18 | -1,39% | -17,58% | 31,40 | 31,91 | -1,60% | -14,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 4,01 | 4,07 | -1,47% | -15,93% | 14,57 | 14,88 | -2,07% | -20,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 10,61 | 10,57 | +0,38% | -8,46% | 38,55 | 38,64 | -0,23% | -13,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 6,77 | 6,87 | -1,46% | -18,04% | 30,02 | 30,53 | -1,66% | -14,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-17 | 16,32 | 16,54 | -1,33% | -18,03% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-17 | 3,77 | 3,83 | -1,57% | -16,41% | 13,70 | 14,00 | -2,16% | -20,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)