Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-12-17 2753,79 2734,39 +0,71% -18,05% 466,22 460,75 +1,19% -13,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 112,63 111,83 +0,72% -18,14% 499,48 496,98 +0,50% -15,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 85,05 84,45 +0,71% -22,39% 377,17 375,30 +0,50% -20,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2020-12-17 7,65 7,60 +0,66% -26,79% 4,26 4,24 +0,30% -31,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2020-12-17 8,40 8,34 +0,72% -26,77% 23,13 22,95 +0,79% -35,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2020-12-17 8,73 8,67 +0,69% -24,22% 4,09 4,09 +0,09% -32,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2020-12-17 7,73 7,68 +0,65% -26,80% 21,14 21,04 +0,48% -30,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-12-17 8,80 8,74 +0,69% -23,74% 31,97 31,95 +0,08% -32,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 8,78 8,71 +0,80% -24,31% 38,94 38,71 +0,59% -22,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-12-17 6,25 6,21 +0,64% -34,28% 22,71 22,70 +0,04% -41,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 83,31 82,72 +0,71% -17,97% 369,45 367,62 +0,50% -15,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2020-12-17 3057,27 3035,72 +0,71% -8,76% 517,60 511,52 +1,19% -3,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 248,60 246,83 +0,72% -8,84% 1102,47 1096,94 +0,50% -6,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 227,69 226,08 +0,71% -9,69% 1009,74 1004,72 +0,50% -7,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 1029,17 1021,83 +0,72% -14,23% 4564,06 4541,11 +0,51% -11,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2020-12-17 1127,79 1119,91 +0,70% +7,97% 4097,71 4093,72 +0,10% -4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 2757,62 2737,94 +0,72% -0,98% 12229,20 12167,70 +0,51% +1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 978,27 971,29 +0,72% -14,22% 4338,33 4316,51 +0,51% -11,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 1012,99 1005,76 +0,72% -1,11% 4492,31 4469,70 +0,51% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 79,93 79,36 +0,72% -14,20% 354,47 352,68 +0,51% -11,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 96,78 96,09 +0,72% -1,51% 429,19 427,03 +0,50% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 970,78 963,84 +0,72% -14,29% 4305,12 4283,40 +0,51% -11,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2020-12-17 1231,66 1222,87 +0,72% +0,15% 5462,04 5434,56 +0,51% +2,90% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 17,45 17,43 +0,11% -6,28% 77,39 77,46 -0,10% -2,58% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 91,70 91,31 +0,43% -26,98% 406,66 405,79 +0,21% -24,09% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 33,25 33,70 -1,34% -33,15% 147,45 149,77 -1,54% -30,51% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2020-12-17 61,08 61,17 -0,15% -31,44% 221,93 223,60 -0,75% -34,98% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 86,25 85,89 +0,42% -27,34% 382,49 381,70 +0,21% -24,47% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-17 31,30 31,72 -1,32% -33,49% 138,81 140,97 -1,53% -30,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)