Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 22,06 | 22,05 | +0,05% | +2,18% | 97,83 | 97,99 | -0,17% | +6,22% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-17 | 13,51 | 13,50 | +0,07% | +2,89% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 42,99 | 42,96 | +0,07% | +1,92% | 190,65 | 190,92 | -0,14% | +5,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 20,24 | 20,23 | +0,05% | +1,20% | 89,76 | 89,90 | -0,16% | +5,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 17,91 | 17,90 | +0,06% | +0,56% | 79,43 | 79,55 | -0,16% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 153,89 | 153,67 | +0,14% | +4,35% | 682,46 | 682,92 | -0,07% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-17 | 102,55 | 103,57 | -0,98% | -1,60% | 454,78 | 460,27 | -1,19% | +2,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)