Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 107,82 | 107,93 | -0,10% | +6,57% | 479,25 | 483,17 | -0,81% | +10,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 96,08 | 96,18 | -0,10% | +6,58% | 427,07 | 430,57 | -0,81% | +10,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2020-12-10 | 883,85 | 884,76 | -0,10% | +6,72% | 383,06 | 388,59 | -1,42% | +13,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 1124,00 | 1125,19 | -0,11% | +7,25% | 4996,07 | 5037,14 | -0,82% | +11,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 908,88 | 909,85 | -0,11% | +7,09% | 4039,88 | 4073,13 | -0,82% | +11,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2020-12-10 | 10046,30 | 10056,50 | -0,10% | +7,39% | 4354,05 | 4416,82 | -1,42% | +14,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 1057,49 | 1058,52 | -0,10% | +7,22% | 4700,44 | 4738,68 | -0,81% | +11,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-10 | 95,38 | 95,48 | -0,10% | +6,86% | 393,66 | 396,27 | -0,66% | +12,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 98,32 | 98,42 | -0,10% | +7,16% | 437,02 | 440,60 | -0,81% | +11,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2020-12-10 | 950,14 | 951,14 | -0,11% | +5,67% | 4223,28 | 4257,97 | -0,81% | +9,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 111,93 | 111,94 | -0,01% | +2,82% | 496,39 | 496,42 | -0,01% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 102,03 | 102,04 | -0,01% | +0,59% | 452,48 | 452,52 | -0,01% | +4,36% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 94,59 | 94,25 | +0,36% | +4,61% | 419,49 | 417,97 | +0,36% | +8,89% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-18 | 104,29 | 103,90 | +0,38% | +6,22% | 378,09 | 377,51 | +0,15% | +0,78% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-18 | 100,94 | 100,57 | +0,37% | +5,64% | 365,95 | 365,41 | +0,15% | +0,23% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 95,25 | 95,82 | -0,59% | +2,18% | 422,42 | 424,93 | -0,59% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-18 | 105,90 | 106,52 | -0,58% | +3,64% | 383,93 | 387,03 | -0,80% | -1,67% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-18 | 102,87 | 103,48 | -0,59% | +3,19% | 372,94 | 375,98 | -0,81% | -2,09% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 66,93 | 66,75 | +0,27% | -20,70% | 296,82 | 296,02 | +0,27% | -17,45% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 75,35 | 75,13 | +0,29% | -19,59% | 273,17 | 272,98 | +0,07% | -23,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)