Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 77,23 | 77,16 | +0,09% | -0,53% | 342,50 | 342,18 | +0,09% | +3,54% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-18 | 82,45 | 82,36 | +0,11% | -0,10% | 406,07 | 404,45 | +0,40% | -2,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 8,74 | 8,73 | +0,11% | +1,16% | 31,69 | 31,72 | -0,11% | -4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-18 | 99,08 | 98,98 | +0,10% | +4,32% | 407,06 | 407,24 | -0,04% | +10,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 102,76 | 102,66 | +0,10% | +4,63% | 455,72 | 455,27 | +0,10% | +8,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 101,30 | 101,20 | +0,10% | +4,43% | 449,25 | 448,79 | +0,10% | +8,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 769,25 | 768,47 | +0,10% | -0,53% | 3411,47 | 3407,93 | +0,10% | +3,54% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 16,27 | 16,26 | +0,06% | +9,12% | 58,99 | 59,08 | -0,16% | +3,53% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 13,95 | 13,90 | +0,36% | +1,68% | 61,87 | 61,64 | +0,36% | +5,84% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 12,55 | 12,53 | +0,16% | +11,95% | 45,50 | 45,53 | -0,06% | +6,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 131,67 | 131,70 | -0,02% | +1,28% | 583,93 | 584,05 | -0,02% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 153,10 | 153,05 | +0,03% | +11,59% | 555,05 | 556,09 | -0,19% | +5,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 143,82 | 143,77 | +0,03% | +11,04% | 521,40 | 522,37 | -0,19% | +5,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)