Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 283,53 | 284,19 | -0,23% | +23,18% | 1257,40 | 1260,30 | -0,23% | +26,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 25,62 | 25,65 | -0,12% | +44,99% | 92,88 | 93,20 | -0,34% | +28,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 24,38 | 24,41 | -0,12% | +46,43% | 88,39 | 88,69 | -0,34% | +29,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 246,57 | 247,14 | -0,23% | +25,62% | 1093,49 | 1095,99 | -0,23% | +29,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 4821,53 | 4832,55 | -0,23% | +35,47% | 21382,50 | 21430,90 | -0,23% | +39,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 2415,93 | 2418,12 | -0,09% | +57,46% | 8758,71 | 8786,00 | -0,31% | +39,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 3062,05 | 3064,80 | -0,09% | +58,20% | 11101,20 | 11135,60 | -0,31% | +40,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 34,17 | 34,41 | -0,70% | +47,09% | 130,42 | 131,34 | -0,70% | +48,35% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-11-12 | 40,11 | 40,40 | -0,72% | +82,32% | 153,09 | 154,20 | -0,72% | +76,31% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 22,62 | 22,55 | +0,31% | +30,00% | 100,31 | 100,00 | +0,31% | +35,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)