Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 34,73 | 34,73 | 0,00% | +4,80% | 154,02 | 154,02 | 0,00% | +9,09% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +4,41% | 56,72 | 56,72 | 0,00% | +8,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 10,26 | 10,27 | -0,10% | +0,69% | 45,50 | 45,54 | -0,10% | +4,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | +0,20% | 43,86 | 43,86 | 0,00% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 19,23 | 19,22 | +0,05% | +2,18% | 85,28 | 85,23 | +0,05% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-18 | 193,76 | 193,74 | +0,01% | +5,92% | 702,46 | 703,93 | -0,21% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 24,75 | 24,75 | 0,00% | +4,34% | 109,76 | 109,76 | 0,00% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | +0,23% | 75,79 | 75,79 | 0,00% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 22,82 | 22,82 | 0,00% | +3,87% | 101,20 | 101,20 | 0,00% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 15,81 | 15,82 | -0,06% | -0,25% | 70,11 | 70,16 | -0,06% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-18 | 629,14 | 629,20 | -0,01% | +5,53% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 139,17 | 139,18 | -0,01% | +4,68% | 617,19 | 617,22 | -0,01% | +8,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)