Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 15,05 | 15,37 | -2,08% | -7,67% | 66,74 | 68,16 | -2,08% | -3,89% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 12,67 | 12,94 | -2,09% | -6,98% | 45,93 | 47,02 | -2,30% | -11,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 13,91 | 14,20 | -2,04% | -8,43% | 61,69 | 62,97 | -2,04% | -4,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 11,33 | 11,57 | -2,07% | -7,66% | 41,08 | 42,04 | -2,29% | -12,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 181,54 | 181,10 | +0,24% | -8,93% | 805,09 | 803,12 | +0,25% | -5,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 153,32 | 152,92 | +0,26% | -2,21% | 679,94 | 678,15 | +0,26% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 187,16 | 186,60 | +0,30% | +0,32% | 678,53 | 677,99 | +0,08% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 150,00 | 149,63 | +0,25% | -11,83% | 665,22 | 663,56 | +0,25% | -8,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 143,42 | 143,04 | +0,27% | -2,70% | 636,04 | 634,34 | +0,27% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 175,01 | 174,49 | +0,30% | -0,18% | 634,48 | 633,99 | +0,08% | -5,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)