Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 22,34 | 22,38 | -0,18% | +2,38% | 99,07 | 99,25 | -0,18% | +6,57% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 21,43 | 21,52 | -0,42% | +8,23% | 77,69 | 78,19 | -0,64% | +2,69% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 29,57 | 29,72 | -0,50% | +10,05% | 107,20 | 107,98 | -0,72% | +4,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 12,76 | 12,79 | -0,23% | -9,89% | 56,59 | 56,72 | -0,23% | -6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 11,27 | 11,30 | -0,27% | -7,92% | 40,86 | 41,06 | -0,48% | -12,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 7,06 | 7,08 | -0,28% | -17,52% | 31,31 | 31,40 | -0,28% | -14,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 4,00 | 4,01 | -0,25% | -15,79% | 14,50 | 14,57 | -0,47% | -20,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 10,58 | 10,61 | -0,28% | -8,40% | 38,36 | 38,55 | -0,50% | -13,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 6,75 | 6,77 | -0,30% | -17,98% | 29,93 | 30,02 | -0,29% | -14,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-18 | 16,27 | 16,32 | -0,31% | -17,99% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-18 | 3,76 | 3,77 | -0,27% | -16,26% | 13,63 | 13,70 | -0,48% | -20,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)