Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 22,07 | 22,06 | +0,05% | +2,13% | 97,88 | 97,83 | +0,05% | +6,31% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-18 | 13,52 | 13,51 | +0,07% | +2,89% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 43,00 | 42,99 | +0,02% | +1,87% | 190,70 | 190,65 | +0,03% | +6,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 20,25 | 20,24 | +0,05% | +1,25% | 89,80 | 89,76 | +0,05% | +5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 17,92 | 17,91 | +0,06% | +0,62% | 79,47 | 79,43 | +0,06% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 153,97 | 153,89 | +0,05% | +4,40% | 682,83 | 682,46 | +0,05% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-18 | 102,60 | 102,55 | +0,05% | -1,55% | 455,01 | 454,78 | +0,05% | +2,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)