Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 14,92 | 15,05 | -0,86% | -9,25% | 66,38 | 66,74 | -0,54% | -5,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 12,56 | 12,67 | -0,87% | -8,59% | 45,62 | 45,93 | -0,68% | -13,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 13,78 | 13,91 | -0,93% | -10,05% | 61,31 | 61,69 | -0,61% | -6,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 11,22 | 11,33 | -0,97% | -9,30% | 40,75 | 41,08 | -0,79% | -13,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 176,52 | 181,54 | -2,77% | -12,58% | 785,39 | 805,09 | -2,45% | -8,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 148,39 | 153,32 | -3,22% | -6,28% | 660,23 | 679,94 | -2,90% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 181,15 | 187,16 | -3,21% | -3,91% | 657,97 | 678,53 | -3,03% | -8,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 145,85 | 150,00 | -2,77% | -14,52% | 648,93 | 665,22 | -2,45% | -10,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 138,80 | 143,42 | -3,22% | -6,76% | 617,56 | 636,04 | -2,90% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 169,38 | 175,01 | -3,22% | -4,39% | 615,22 | 634,48 | -3,04% | -9,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)