Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 107,32 107,30 +0,02% -0,20% 477,50 475,85 +0,35% +4,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 103,80 103,78 +0,02% -0,31% 461,84 460,24 +0,35% +4,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 968,00 967,79 +0,02% -0,20% 4306,92 4291,96 +0,35% +4,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 1058,49 1058,26 +0,02% -0,15% 4709,54 4693,17 +0,35% +4,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2020-12-21 118,64 118,61 +0,03% +0,71% 327,29 328,25 -0,29% +5,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2020-12-21 1071,33 1071,01 +0,03% +0,81% 452,85 452,39 +0,10% -0,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 965,29 965,08 +0,02% -0,15% 4294,86 4279,94 +0,35% +4,21% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 17,61 17,61 0,00% +6,02% 78,35 78,10 +0,33% +10,65% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 32,35 32,35 0,00% +5,62% 143,94 143,47 +0,33% +10,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 26,45 26,44 +0,04% +1,77% 117,68 117,26 +0,37% +6,21% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 12,21 12,20 +0,08% +1,67% 54,33 54,10 +0,41% +6,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2020-12-21 7,27 7,26 +0,14% +2,39% 32,35 32,20 +0,47% +6,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-21 13,09 13,07 +0,15% +4,47% 58,24 57,96 +0,48% +8,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-21 11,85 11,84 +0,08% +3,86% 52,72 52,51 +0,41% +8,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-21 25,95 26,06 -0,42% +14,27% 94,26 94,48 -0,24% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2020-12-21 23,45 23,44 +0,04% +4,04% 104,34 103,95 +0,37% +8,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2020-12-21 9,35 9,35 0,00% +2,52% 41,60 41,47 +0,33% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2020-12-21 21,24 21,23 +0,05% +3,51% 94,50 94,15 +0,37% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2020-12-21 16,88 16,88 0,00% +1,93% 75,10 74,86 +0,33% +6,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)