Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 34,72 | 34,73 | -0,03% | +4,77% | 154,48 | 154,02 | +0,30% | +9,34% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +4,41% | 56,91 | 56,72 | +0,33% | +8,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,69% | 45,65 | 45,50 | +0,33% | +5,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | +0,10% | 43,96 | 43,86 | +0,23% | +4,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 19,20 | 19,23 | -0,16% | +1,96% | 85,43 | 85,28 | +0,17% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-21 | 193,81 | 193,76 | +0,03% | +5,99% | 703,96 | 702,46 | +0,21% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 24,76 | 24,75 | +0,04% | +4,38% | 110,17 | 109,76 | +0,37% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | +0,23% | 76,04 | 75,79 | +0,33% | +4,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 22,83 | 22,82 | +0,04% | +3,91% | 101,58 | 101,20 | +0,37% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 15,82 | 15,81 | +0,06% | -0,19% | 70,39 | 70,11 | +0,39% | +3,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-21 | 629,24 | 629,14 | +0,02% | +5,55% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 139,20 | 139,17 | +0,02% | +4,70% | 619,34 | 617,19 | +0,35% | +8,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)