Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-21 14,92 15,05 -0,86% -9,25% 66,38 66,74 -0,54% -5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2020-12-21 12,56 12,67 -0,87% -8,59% 45,62 45,93 -0,68% -13,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-21 13,78 13,91 -0,93% -10,05% 61,31 61,69 -0,61% -6,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2020-12-21 11,22 11,33 -0,97% -9,30% 40,75 41,08 -0,79% -13,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 176,52 181,54 -2,77% -12,58% 785,39 805,09 -2,45% -8,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-21 148,39 153,32 -3,22% -6,28% 660,23 679,94 -2,90% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2020-12-21 181,15 187,16 -3,21% -3,91% 657,97 678,53 -3,03% -8,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2020-12-21 145,85 150,00 -2,77% -14,52% 648,93 665,22 -2,45% -10,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2020-12-21 138,80 143,42 -3,22% -6,76% 617,56 636,04 -2,90% -2,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2020-12-21 169,38 175,01 -3,22% -4,39% 615,22 634,48 -3,04% -9,28% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)