Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 117,25 | 117,25 | 0,00% | +7,06% | 521,68 | 519,98 | +0,33% | +11,73% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 15,56 | 15,56 | 0,00% | +8,81% | 56,52 | 56,41 | +0,19% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2020-12-21 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +3,97% | 20,92 | 20,88 | +0,19% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 12,02 | 11,97 | +0,42% | -1,48% | 53,48 | 53,08 | +0,75% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 112,09 | 112,10 | -0,01% | +6,60% | 498,72 | 497,14 | +0,32% | +11,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 14,71 | 14,72 | -0,07% | +8,32% | 53,43 | 53,37 | +0,12% | +2,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 4,47 | 4,45 | +0,45% | -5,89% | 19,89 | 19,73 | +0,78% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 62,75 | 62,75 | 0,00% | +1,88% | 279,19 | 278,28 | +0,33% | +6,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 5,47 | 5,47 | 0,00% | +3,60% | 19,87 | 19,83 | +0,19% | -1,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)