Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 21,97 | 22,34 | -1,66% | -0,23% | 97,75 | 99,07 | -1,33% | +4,13% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 21,04 | 21,43 | -1,82% | +5,46% | 76,42 | 77,69 | -1,64% | +0,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 29,48 | 29,57 | -0,30% | +10,21% | 107,08 | 107,20 | -0,12% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 12,31 | 12,76 | -3,53% | -12,94% | 54,77 | 56,59 | -3,21% | -9,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 10,87 | 11,27 | -3,55% | -11,05% | 39,48 | 40,86 | -3,37% | -15,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 6,81 | 7,06 | -3,54% | -18,93% | 30,30 | 31,31 | -3,23% | -15,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 3,86 | 4,00 | -3,50% | -17,17% | 14,02 | 14,50 | -3,32% | -21,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 10,21 | 10,58 | -3,50% | -11,53% | 37,08 | 38,36 | -3,32% | -16,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 6,52 | 6,75 | -3,41% | -19,21% | 29,01 | 29,93 | -3,09% | -15,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-21 | 15,69 | 16,27 | -3,56% | -19,41% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-21 | 3,63 | 3,76 | -3,46% | -17,69% | 13,18 | 13,63 | -3,28% | -21,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)