Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 22,01 | 22,07 | -0,27% | +1,80% | 97,93 | 97,88 | +0,05% | +6,25% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-21 | 13,48 | 13,52 | -0,30% | +2,51% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 42,88 | 43,00 | -0,28% | +1,54% | 190,79 | 190,70 | +0,05% | +5,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 20,20 | 20,25 | -0,25% | +1,00% | 89,88 | 89,80 | +0,08% | +5,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 17,87 | 17,92 | -0,28% | +0,34% | 79,51 | 79,47 | +0,05% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 153,84 | 153,97 | -0,08% | +4,31% | 684,48 | 682,83 | +0,24% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-21 | 102,52 | 102,60 | -0,08% | -1,63% | 456,14 | 455,01 | +0,25% | +2,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)