Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 77,38 | 77,38 | 0,00% | -0,53% | 349,36 | 344,29 | +1,47% | +5,35% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2020-12-22 | 82,61 | 82,62 | -0,01% | -0,12% | 404,99 | 404,94 | +0,01% | -2,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 8,75 | 8,75 | 0,00% | +1,04% | 32,45 | 31,78 | +2,09% | -2,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2020-12-22 | 99,28 | 99,27 | +0,01% | +4,33% | 414,29 | 407,43 | +1,68% | +11,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 102,96 | 102,95 | +0,01% | +4,63% | 464,85 | 458,06 | +1,48% | +10,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 101,49 | 101,48 | +0,01% | +4,42% | 458,22 | 451,51 | +1,48% | +10,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 770,76 | 770,72 | +0,01% | -0,53% | 3479,90 | 3429,16 | +1,48% | +5,34% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 16,28 | 16,28 | 0,00% | +9,04% | 60,37 | 59,13 | +2,09% | +5,63% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 13,95 | 13,89 | +0,43% | +1,16% | 62,98 | 61,80 | +1,91% | +7,13% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 12,49 | 12,49 | 0,00% | +11,22% | 46,32 | 45,37 | +2,09% | +7,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 131,18 | 131,56 | -0,29% | +0,42% | 592,26 | 585,35 | +1,18% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 152,30 | 152,26 | +0,03% | +10,73% | 564,76 | 553,04 | +2,12% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 143,06 | 143,02 | +0,03% | +10,19% | 530,50 | 519,48 | +2,12% | +6,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)