Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 13,36 | 13,34 | +0,15% | +1,60% | 60,32 | 59,35 | +1,63% | +7,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 11,91 | 11,89 | +0,17% | +0,76% | 53,77 | 52,90 | +1,65% | +6,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 13,40 | 13,34 | +0,45% | +2,76% | 60,50 | 59,35 | +1,93% | +8,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 11,99 | 11,94 | +0,42% | +1,96% | 54,13 | 53,12 | +1,90% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 135,32 | 134,69 | +0,47% | +2,17% | 610,96 | 599,28 | +1,95% | +8,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-22 | 146,79 | 146,11 | +0,47% | +3,74% | 544,33 | 530,70 | +2,57% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 106,63 | 106,13 | +0,47% | +0,46% | 481,42 | 472,20 | +1,95% | +6,39% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 126,62 | 126,04 | +0,46% | +1,65% | 571,68 | 560,79 | +1,94% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-12-22 | 640,70 | 637,69 | +0,47% | +2,15% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-22 | 138,97 | 138,32 | +0,47% | +3,22% | 515,33 | 502,41 | +2,57% | -0,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 99,17 | 98,71 | +0,47% | -0,05% | 447,74 | 439,19 | +1,95% | +5,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)