Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 34,72 | 34,72 | 0,00% | +4,77% | 156,76 | 154,48 | +1,47% | +10,95% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +4,41% | 57,75 | 56,91 | +1,47% | +10,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +0,69% | 46,32 | 45,65 | +1,47% | +6,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | +0,10% | 44,61 | 43,96 | +1,47% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 19,21 | 19,20 | +0,05% | +2,02% | 86,73 | 85,43 | +1,53% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-22 | 193,68 | 193,81 | -0,07% | +5,92% | 718,20 | 703,96 | +2,02% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 24,74 | 24,76 | -0,08% | +4,30% | 111,70 | 110,17 | +1,39% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 17,08 | 17,09 | -0,06% | +0,18% | 77,11 | 76,04 | +1,42% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 22,81 | 22,83 | -0,09% | +3,82% | 102,98 | 101,58 | +1,39% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 15,81 | 15,82 | -0,06% | -0,25% | 71,38 | 70,39 | +1,41% | +5,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-22 | 628,85 | 629,24 | -0,06% | +5,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 139,11 | 139,20 | -0,06% | +4,63% | 628,07 | 619,34 | +1,41% | +10,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)