Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | -1,13% | 47,41 | 46,72 | +1,47% | +4,71% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | -1,11% | 44,07 | 43,43 | +1,47% | +4,72% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 19,06 | 19,05 | +0,05% | +11,92% | 70,68 | 69,19 | +2,15% | +8,41% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +0,18% | 42,05 | 41,19 | +2,09% | -2,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 117,46 | 117,45 | +0,01% | -0,69% | 530,32 | 522,57 | +1,48% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 112,10 | 112,09 | +0,01% | -0,69% | 506,12 | 498,72 | +1,48% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | +0,14% | 32,55 | 32,08 | +1,47% | +5,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 3,98 | 3,99 | -0,25% | -1,73% | 17,97 | 17,75 | +1,22% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -0,30% | 29,80 | 29,37 | +1,47% | +5,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)