Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 14,98 | 14,92 | +0,40% | -8,88% | 67,63 | 66,38 | +1,88% | -3,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 12,61 | 12,56 | +0,40% | -8,22% | 46,76 | 45,62 | +2,50% | -11,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 13,84 | 13,78 | +0,44% | -9,66% | 62,49 | 61,31 | +1,92% | -4,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 11,27 | 11,22 | +0,45% | -8,89% | 41,79 | 40,75 | +2,55% | -11,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 178,09 | 176,52 | +0,89% | -11,80% | 804,06 | 785,39 | +2,38% | -6,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 150,19 | 148,39 | +1,21% | -5,15% | 678,09 | 660,23 | +2,71% | +0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 183,33 | 181,15 | +1,20% | -2,76% | 679,82 | 657,97 | +3,32% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 147,15 | 145,85 | +0,89% | -13,76% | 664,37 | 648,93 | +2,38% | -8,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 140,48 | 138,80 | +1,21% | -5,63% | 634,25 | 617,56 | +2,70% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 171,42 | 169,38 | +1,20% | -3,24% | 635,66 | 615,22 | +3,32% | -6,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)