Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 22,12 | 21,97 | +0,68% | +0,45% | 99,87 | 97,75 | +2,17% | +6,38% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 21,14 | 21,04 | +0,48% | +5,96% | 78,39 | 76,42 | +2,58% | +2,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 29,15 | 29,48 | -1,12% | +8,97% | 108,09 | 107,08 | +0,95% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 12,50 | 12,31 | +1,54% | -11,60% | 56,44 | 54,77 | +3,04% | -6,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 11,04 | 10,87 | +1,56% | -9,66% | 40,94 | 39,48 | +3,69% | -12,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 6,92 | 6,81 | +1,62% | -17,62% | 31,24 | 30,30 | +3,11% | -12,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 3,92 | 3,86 | +1,55% | -15,88% | 14,54 | 14,02 | +3,68% | -18,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 10,37 | 10,21 | +1,57% | -10,14% | 38,45 | 37,08 | +3,69% | -12,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 6,62 | 6,52 | +1,53% | -17,97% | 29,89 | 29,01 | +3,03% | -13,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-22 | 15,94 | 15,69 | +1,59% | -18,13% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-12-22 | 3,69 | 3,63 | +1,65% | -16,33% | 13,68 | 13,18 | +3,78% | -18,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)