Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 22,02 | 22,01 | +0,05% | +1,85% | 99,42 | 97,93 | +1,52% | +7,86% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-22 | 13,49 | 13,48 | +0,07% | +2,59% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 42,90 | 42,88 | +0,05% | +1,59% | 193,69 | 190,79 | +1,52% | +7,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 20,21 | 20,20 | +0,05% | +1,05% | 91,25 | 89,88 | +1,52% | +7,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 17,88 | 17,87 | +0,06% | +0,39% | 80,73 | 79,51 | +1,53% | +6,32% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 153,88 | 153,84 | +0,03% | +4,34% | 694,75 | 684,48 | +1,50% | +10,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-22 | 102,54 | 102,52 | +0,02% | -1,61% | 462,96 | 456,14 | +1,49% | +3,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)