Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz SFIO China A-Shares | PLN | 2020-12-23 | 112,71 | 111,12 | +1,43% | +16,08% | - | - | - | - | ||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity | PLN | 2020-12-23 | 113,37 | 112,05 | +1,18% | +9,34% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich | PLN | 2020-12-23 | 110,92 | 110,83 | +0,08% | -6,26% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny | PLN | 2020-12-23 | 278,60 | 275,91 | +0,97% | +13,27% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich | PLN | 2020-12-23 | 15,03 | 14,85 | +1,21% | +21,50% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) | PLN | 2020-12-23 | 190,14 | 190,71 | -0,30% | -8,63% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | PLN | 2020-12-23 | 12,16 | 12,06 | +0,83% | +20,75% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | PLN | 2020-12-23 | 103,50 | 103,31 | +0,18% | +4,38% | - | - | - | - |