Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 14,99 | 14,98 | +0,07% | -8,49% | 67,56 | 67,63 | -0,11% | -3,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-23 | 12,62 | 12,61 | +0,08% | -7,82% | 46,59 | 46,76 | -0,36% | -11,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 13,85 | 13,84 | +0,07% | -9,30% | 62,42 | 62,49 | -0,10% | -4,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-12-23 | 11,28 | 11,27 | +0,09% | -8,52% | 41,65 | 41,79 | -0,35% | -11,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 180,73 | 178,09 | +1,48% | -10,88% | 814,53 | 804,06 | +1,30% | -5,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 151,73 | 150,19 | +1,03% | -4,48% | 683,83 | 678,09 | +0,85% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2020-12-23 | 185,22 | 183,33 | +1,03% | -2,08% | 683,85 | 679,82 | +0,59% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 149,32 | 147,15 | +1,47% | -12,86% | 672,97 | 664,37 | +1,29% | -7,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 141,92 | 140,48 | +1,03% | -4,97% | 639,62 | 634,25 | +0,85% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-12-23 | 173,18 | 171,42 | +1,03% | -2,57% | 639,40 | 635,66 | +0,59% | -6,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)