Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 22,03 | 22,02 | +0,05% | +1,85% | 99,29 | 99,42 | -0,13% | +7,74% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-23 | 13,49 | 13,49 | 0,00% | +2,59% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 42,91 | 42,90 | +0,02% | +1,59% | 193,39 | 193,69 | -0,15% | +7,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 20,21 | 20,21 | 0,00% | +1,00% | 91,08 | 91,25 | -0,18% | +6,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 17,88 | 17,88 | 0,00% | +0,39% | 80,58 | 80,73 | -0,18% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 153,97 | 153,88 | +0,06% | +4,40% | 693,93 | 694,75 | -0,12% | +10,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 102,61 | 102,54 | +0,07% | -1,54% | 462,45 | 462,96 | -0,11% | +3,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)