Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 34,67 | 34,69 | -0,06% | +4,65% | 156,08 | 156,34 | -0,17% | +10,71% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 12,77 | 12,78 | -0,08% | +4,24% | 57,49 | 57,60 | -0,19% | +10,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | +0,69% | 46,19 | 46,20 | -0,01% | +6,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-12-24 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | +0,10% | 44,48 | 44,53 | -0,11% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 19,21 | 19,21 | 0,00% | +2,02% | 86,58 | 86,73 | -0,18% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-12-23 | 193,60 | 193,68 | -0,04% | +5,77% | 714,79 | 718,20 | -0,48% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 24,73 | 24,74 | -0,04% | +4,26% | 111,46 | 111,70 | -0,22% | +9,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 17,07 | 17,08 | -0,06% | +0,12% | 76,93 | 77,11 | -0,24% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 22,80 | 22,81 | -0,04% | +3,78% | 102,76 | 102,98 | -0,22% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 15,80 | 15,81 | -0,06% | -0,32% | 71,21 | 71,38 | -0,24% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-12-23 | 628,73 | 628,85 | -0,02% | +5,39% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-12-23 | 139,06 | 139,11 | -0,04% | +4,60% | 626,73 | 628,07 | -0,21% | +10,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)